| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 1 801.00 | 2 066.00 | 3 868.00 |
AP Constructions | 1 416 374.00 | 556 752.00 | 859 622.00 | 1 416 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 615.00 | 433 036.00 | 117 578.00 | 550 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 760.00 | 317 277.00 | 180 483.00 | 497 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 086 366.00 | | 3 086 366.00 | 3 086 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 775.00 | 1 308 867.00 | 4 397 907.00 | 5 706 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 942.00 | 329.00 | 156 613.00 | 156 942.00 |
BZ Autres créances | 333 507.00 | | 333 507.00 | 333 507.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CF Disponibilités | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 952.00 | 329.00 | 830 623.00 | 830 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 191.00 | 1 309 197.00 | 5 287 994.00 | 6 597 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
CU Autres participations | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 805.00 | 663 040.00 | | 677 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045 812.00 | 964 711.00 | | 1 045 812.00 |
DH Report à nouveau | -189 458.00 | -211 588.00 | | -189 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 943.00 | 25 230.00 | | 14 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 551.00 | 1 449 843.00 | | 1 557 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 948.00 | 395 468.00 | | 2 156 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 859.00 | 200 859.00 | | 200 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 906.00 | 130 753.00 | | 1 332 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | 23 947.00 | | 24 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 8 826.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 443.00 | 760 356.00 | | 3 730 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 994.00 | 2 210 199.00 | | 5 287 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 518.00 | 409 020.00 | | 1 716 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
FD Production vendue biens | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
FG Production vendue services | 1 165 173.00 | | 1 165 173.00 | 1 165 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 068.00 | | 1 189 068.00 | 1 189 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 127.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 127.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 127.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 098.00 | 1 069 494.00 | | 1 250 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 155.00 | 1 044 264.00 | | 1 235 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 943.00 | 25 230.00 | | 14 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 917.00 | | 3 130 859.00 | 2 575 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 151 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 551 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 959.00 | | 3 028 159.00 | 2 522 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 091.00 | | 102 700.00 | 49 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 913.00 | 89 955.00 | | 1 218 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 774.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 885.00 | 89 182.00 | | 1 217 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 906.00 | 1 332 906.00 | | 1 332 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 311 239.00 | 311 239.00 | | 311 239.00 |
VC Groupe et associés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 949.00 | 143 025.00 | 858 634.00 | 2 156 949.00 |
VI Groupe et associés | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 202.00 | 579 702.00 | 1 500.00 | 581 202.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 443.00 | 1 716 519.00 | 858 634.00 | 3 730 443.00 |