| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
AB Frais d’établissement | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 7 808.00 | 2 227.00 | 10 035.00 |
AP Constructions | 3 104 153.00 | 617 080.00 | 2 487 073.00 | 3 104 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 087.00 | 687 297.00 | 2 563 790.00 | 3 251 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 691.00 | 296 015.00 | 180 676.00 | 476 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BF Prêts | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 368.00 | 1 608 200.00 | 5 314 168.00 | 6 922 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 109.00 | 329.00 | 330 780.00 | 331 109.00 |
BZ Autres créances | 590 273.00 | | 590 273.00 | 590 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CF Disponibilités | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 476.00 | 329.00 | 1 284 147.00 | 1 284 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 996.00 | 1 611 817.00 | 6 646 179.00 | 8 257 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 420.00 | 677 805.00 | | 690 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696 384.00 | | | 1 696 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 045 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 815.00 | -189 458.00 | | -176 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | 14 943.00 | | 17 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 991.00 | | | 717 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 876.00 | 1 557 552.00 | | 2 953 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 660.00 | 2 156 949.00 | | 2 590 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 150.00 | 213 243.00 | | 200 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 846.00 | 1 332 906.00 | | 724 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 792.00 | 24 262.00 | | 163 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 855.00 | 3 083.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 303.00 | 3 730 443.00 | | 3 692 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 179.00 | 5 287 995.00 | | 6 646 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 197.00 | 2 013 953.00 | | 1 751 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 586 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 3 000.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 515.00 | | | 843 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 303.00 | 3 000.00 | | 844 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 16.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 234.00 | 16.00 | | 56 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 069.00 | 2 984.00 | | 788 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 080.00 | 1 250 099.00 | | 2 484 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 634.00 | 1 235 156.00 | | 2 466 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | 14 943.00 | | 17 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 776.00 | | 4 623 003.00 | 5 706 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 80 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404 122.00 | 6 925 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 868.00 | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290 254.00 | 6 831 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | 10 035.00 | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551 117.00 | | 4 571 069.00 | 5 551 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 791.00 | | 38 611.00 | 151 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 868.00 | 249 332.00 | 153 326.00 | 1 308 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 846.00 | 2 579.00 | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 066.00 | 248 485.00 | 150 747.00 | 1 307 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 846.00 | 724 846.00 | | 724 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
UP Prêts | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
UX Autres créances clients | 331 109.00 | 331 109.00 | | 331 109.00 |
VC Groupe et associés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590 659.00 | 649 554.00 | 793 507.00 | 2 590 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 432.00 | | | 742 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 346.00 | 559 346.00 | | 559 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 898.00 | 969 970.00 | 39 928.00 | 1 009 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 453.00 | 1 751 197.00 | 793 507.00 | 3 892 453.00 |