| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 1 027.00 | 2 840.00 | 3 868.00 |
AP Constructions | 1 416 374.00 | 513 947.00 | 902 427.00 | 1 416 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 615.00 | 413 223.00 | 137 391.00 | 550 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 760.00 | 290 713.00 | 207 046.00 | 497 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 917.00 | 1 218 912.00 | 1 357 004.00 | 2 575 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 091.00 | 4 629.00 | 213 461.00 | 218 091.00 |
BZ Autres créances | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 303.00 | | 225 303.00 | 225 303.00 |
CF Disponibilités | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 362.00 | 4 629.00 | 754 733.00 | 759 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 741.00 | 1 223 541.00 | 2 210 199.00 | 3 433 741.00 |
CU Autres participations | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 040.00 | 422 917.00 | | 663 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 964 711.00 | 962 020.00 | | 964 711.00 |
DH Report à nouveau | -211 588.00 | -211 390.00 | | -211 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | 2 493.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 843.00 | 1 184 490.00 | | 1 449 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 468.00 | 460 098.00 | | 395 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 859.00 | 200 859.00 | | 200 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 753.00 | 53 798.00 | | 130 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 947.00 | 21 309.00 | | 23 947.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | 9 164.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 356.00 | 745 231.00 | | 760 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 199.00 | 1 929 721.00 | | 2 210 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 020.00 | 153 369.00 | | 409 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
FG Production vendue services | 1 005 557.00 | | 1 005 557.00 | 1 005 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 840.00 | | 1 011 840.00 | 1 011 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 350.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 350.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 350.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 495.00 | 951 412.00 | | 1 069 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 265.00 | 948 919.00 | | 1 044 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 230.00 | 2 493.00 | | 25 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 709.00 | | 58 208.00 | 2 517 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 750.00 | | 58 208.00 | 2 464 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 726.00 | 103 186.00 | | 1 115 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 773.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 472.00 | 102 412.00 | | 1 115 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VC Groupe et associés | 129 070.00 | 68 913.00 | 60 157.00 | 129 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 993.00 | 42 158.00 | 118 946.00 | 392 993.00 |
VI Groupe et associés | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
VP Divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 539.00 | 322 447.00 | 65 092.00 | 387 539.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 856.00 | 409 020.00 | 118 946.00 | 759 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
ST Autres comptes | 686 670.00 | | | 686 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YT Sous‐traitance | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 101.00 | | | 820 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |