| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 736.00 | 36 390.00 | 2 346.00 | 38 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 508.00 | 41 927.00 | 22 581.00 | 64 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 489.00 | 81 616.00 | 40 873.00 | 122 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 171 072.00 | | 171 072.00 | 171 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 902.00 | | 216 902.00 | 216 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 391.00 | 81 616.00 | 257 775.00 | 339 391.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 3 788.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 28 797.00 | 16 223.00 | | 28 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 32 239.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 214 387.00 | 232 250.00 | | 214 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | 24 214.00 | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 12 700.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 20 315.00 | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 7 677.00 | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 388.00 | 64 906.00 | | 43 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 775.00 | 297 157.00 | | 257 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
FG Production vendue services | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 5 685.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 749.00 | 353 450.00 | | 237 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 560.00 | 321 210.00 | | 237 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 32 239.00 | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 404.00 | | 1 085.00 | 121 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 360.00 | | 1 084.00 | 105 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 1.00 | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 642.00 | 8 974.00 | | 72 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 542.00 | 8 974.00 | | 72 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 4 958.00 | 12 758.00 | 17 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 388.00 | 30 630.00 | 12 758.00 | 43 388.00 |