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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 015.00 | 106 219.00 | 1 796.00 | 108 015.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 064.00 | 106 319.00 | 17 745.00 | 124 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
084 Disponibilités | 234 684.00 | | 234 684.00 | 234 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
110 Total général Actif | 406 564.00 | 106 319.00 | 300 245.00 | 406 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 151.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 968.00 | 303 362.00 | | 262 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524.00 | 33 063.00 | | 524.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 250.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 505.00 | 337 675.00 | | 263 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 346.00 | 94 006.00 | | 92 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 777.00 | 2 881.00 | | -9 777.00 |
242 Autres charges externes. | 69 759.00 | 63 449.00 | | 69 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 2 938.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 348.00 | 96 179.00 | | 61 348.00 |
252 Charges sociales | 39 266.00 | 43 288.00 | | 39 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 7 716.00 | | 3 868.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 172.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 590.00 | 310 629.00 | | 258 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 914.00 | 27 047.00 | | 4 914.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 207.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 89.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 3 887.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 394.00 | 23 278.00 | | 4 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |