| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 105.00 | 105 441.00 | 5 664.00 | 111 105.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 153.00 | 105 541.00 | 21 612.00 | 127 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
084 Disponibilités | 257 510.00 | | 257 510.00 | 257 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 185.00 | | 285 185.00 | 285 185.00 |
110 Total général Actif | 412 338.00 | 105 541.00 | 306 797.00 | 412 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 987.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 362.00 | 269 514.00 | | 303 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 063.00 | 68 551.00 | | 33 063.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 27.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 675.00 | 338 091.00 | | 337 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 006.00 | 98 772.00 | | 94 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 881.00 | -2 410.00 | | 2 881.00 |
242 Autres charges externes. | 63 449.00 | 66 866.00 | | 63 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 2 711.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 179.00 | 107 949.00 | | 96 179.00 |
252 Charges sociales | 43 288.00 | 29 683.00 | | 43 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 716.00 | 8 206.00 | | 7 716.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 629.00 | 311 780.00 | | 310 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 047.00 | 26 311.00 | | 27 047.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 1 418.00 | | 207.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 172.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 669.00 | | 3 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 278.00 | 23 888.00 | | 23 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 152.00 | | | 127 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |