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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 815.00 | 106 261.00 | 1 554.00 | 107 815.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 865.00 | 106 361.00 | 17 504.00 | 123 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 210 879.00 | | 210 879.00 | 210 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 488.00 | | 244 488.00 | 244 488.00 |
110 Total général Actif | 368 353.00 | 106 361.00 | 261 992.00 | 368 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 127.00 | 262 968.00 | | 231 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 524.00 | | |
230 Autres produits | 9 392.00 | 13.00 | | 9 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 520.00 | 263 505.00 | | 240 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 966.00 | 92 346.00 | | 77 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 861.00 | -9 777.00 | | 1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 49 845.00 | 69 759.00 | | 49 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 611.00 | | | -26 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 1 778.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 328.00 | 61 348.00 | | 83 328.00 |
252 Charges sociales | 13 201.00 | 39 266.00 | | 13 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | 3 868.00 | | 1 042.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 393.00 | 258 590.00 | | 230 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 127.00 | 4 914.00 | | 10 127.00 |
280 Produits financiers | 724.00 | 267.00 | | 724.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 775.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 209.00 | 4 394.00 | | 9 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |