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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 407 677.00 | | 407 677.00 | 407 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 630.00 | 12 955.00 | 1 676.00 | 14 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 797.00 | 213 577.00 | 110 220.00 | 323 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 094.00 | 226 532.00 | 521 562.00 | 748 094.00 |
060 Stock marchandises | 217 225.00 | | 217 225.00 | 217 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
072 Créances – Autres | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 657.00 | | 358 657.00 | 358 657.00 |
110 Total général Actif | 1 106 751.00 | 226 532.00 | 880 219.00 | 1 106 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 725 364.00 | 761 913.00 | | 725 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 846.00 | 4 396.00 | | 1 846.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 894.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 217.00 | 768 203.00 | | 727 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 983.00 | 256 355.00 | | 219 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 879.00 | -3 846.00 | | 11 879.00 |
242 Autres charges externes. | 109 704.00 | 123 003.00 | | 109 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 865.00 | 14 138.00 | | 15 865.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 089.00 | 242 280.00 | | 233 089.00 |
252 Charges sociales | 73 333.00 | 69 802.00 | | 73 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 861.00 | 29 287.00 | | 29 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 467.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 715.00 | 731 486.00 | | 693 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 502.00 | 36 718.00 | | 33 502.00 |
280 Produits financiers | 17 283.00 | 586.00 | | 17 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 186.00 | | |
294 Charges financières | 4 612.00 | 4 242.00 | | 4 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 4 186.00 | | 5 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 426.00 | 36 062.00 | | 40 426.00 |