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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 407 677.00 | | 407 677.00 | 407 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 630.00 | 13 951.00 | 679.00 | 14 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 818.00 | 244 952.00 | 127 866.00 | 372 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 115.00 | 258 903.00 | 538 212.00 | 797 115.00 |
060 Stock marchandises | 210 178.00 | | 210 178.00 | 210 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
072 Créances – Autres | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
084 Disponibilités | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 064.00 | | 328 064.00 | 328 064.00 |
110 Total général Actif | 1 125 179.00 | 258 903.00 | 866 275.00 | 1 125 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 878.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 683 101.00 | 725 364.00 | | 683 101.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 517.00 | 1 846.00 | | 3 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 118.00 | 727 217.00 | | 689 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 025.00 | 219 983.00 | | 170 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 047.00 | 11 879.00 | | 7 047.00 |
242 Autres charges externes. | 109 613.00 | 109 704.00 | | 109 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 878.00 | 15 865.00 | | 18 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 925.00 | 233 089.00 | | 233 925.00 |
252 Charges sociales | 73 337.00 | 73 333.00 | | 73 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 371.00 | 29 861.00 | | 32 371.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 200.00 | 693 715.00 | | 645 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 919.00 | 33 502.00 | | 43 919.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 17 283.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 3 352.00 | 4 612.00 | | 3 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 5 747.00 | | 4 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 290.00 | 40 426.00 | | 36 290.00 |