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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 407 677.00 | | 407 677.00 | 407 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 230.00 | 14 750.00 | 480.00 | 15 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 782.00 | 317 678.00 | 69 105.00 | 386 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 179.00 | 332 428.00 | 479 751.00 | 812 179.00 |
060 Stock marchandises | 215 043.00 | 22 602.00 | 192 441.00 | 215 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
084 Disponibilités | 220 589.00 | | 220 589.00 | 220 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 329.00 | 22 602.00 | 445 727.00 | 468 329.00 |
110 Total général Actif | 1 280 508.00 | 355 030.00 | 925 478.00 | 1 280 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 548.00 | | | 808 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 771.00 | | | 165 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |