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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 076.00 | 20 652.00 | 4 425.00 | 25 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 310.00 | 8 048.00 | 3 262.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 268.00 | 28 700.00 | 215 568.00 | 244 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 882.00 | 28 700.00 | 230 182.00 | 258 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 864.00 | -61 558.00 | | -57 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 925.00 | 3 694.00 | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | -41 935.00 | -47 864.00 | | -41 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 566.00 | 130 383.00 | | 135 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 488.00 | 121 844.00 | | 131 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 719.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 5 577.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 117.00 | 262 560.00 | | 272 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 182.00 | 214 696.00 | | 230 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 117.00 | 262 560.00 | | 272 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 294.00 | 12 000.00 | | 15 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365.00 | 8 306.00 | | 9 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929.00 | 3 694.00 | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 915.00 | | 8 353.00 | 235 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 882.00 | | | 207 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | | 8 353.00 | 28 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 024.00 | 676.00 | | 28 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | 676.00 | | 28 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
VI Groupe et associés | 125 488.00 | 128 468.00 | | 125 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 117.00 | 272 117.00 | | 272 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | 1 403.00 | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 1 115.00 | 664.00 | | 1 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 196.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | 196.00 | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259.00 | 164.00 | | 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587.00 | 2 067.00 | | 2 587.00 |