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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 753.00 | 13 308.00 | 3 446.00 | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 8 519.00 | 5 224.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 378.00 | 21 826.00 | 216 552.00 | 238 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 467.00 | 21 826.00 | 237 641.00 | 259 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 935.00 | -57 864.00 | | -51 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 994.00 | 5 929.00 | | -11 994.00 |
DL TOTAL (I) | -53 929.00 | -41 935.00 | | -53 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 266.00 | 135 566.00 | | 141 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 051.00 | 131 488.00 | | 142 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 4 130.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889.00 | 933.00 | | 1 889.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 570.00 | 272 117.00 | | 291 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 641.00 | 230 182.00 | | 237 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 570.00 | 272 117.00 | | 291 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 294.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 294.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 4 294.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002.00 | 15 294.00 | | 9 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996.00 | 9 365.00 | | 20 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 994.00 | 5 929.00 | | -11 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 268.00 | | 2 433.00 | 244 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 238 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 30 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 882.00 | | | 207 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 386.00 | | 2 433.00 | 36 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 700.00 | 1 449.00 | 8 323.00 | 28 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 1 449.00 | 8 323.00 | 28 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
VI Groupe et associés | 139 051.00 | 139 051.00 | | 139 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 570.00 | 291 570.00 | | 291 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | 1 472.00 | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 1 979.00 | 1 115.00 | | 1 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 379.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | 379.00 | | 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | 2 200.00 | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | 259.00 | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 820.00 | 2 587.00 | | 5 820.00 |