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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 736.00 | | 198 736.00 | 198 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 753.00 | 14 286.00 | 2 467.00 | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 9 108.00 | 4 635.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 232.00 | 23 394.00 | 205 838.00 | 229 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 700.00 | 540.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293.00 | 2 700.00 | 1 593.00 | 4 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 525.00 | 26 094.00 | 207 431.00 | 233 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 929.00 | -51 935.00 | | -63 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 447.00 | -11 994.00 | | 31 447.00 |
DL TOTAL (I) | -22 482.00 | -53 929.00 | | -22 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 141 266.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 984.00 | 142 051.00 | | 221 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 6 261.00 | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 1 889.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 103.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 914.00 | 291 570.00 | | 229 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 431.00 | 237 641.00 | | 207 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 914.00 | 291 570.00 | | 229 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 716.00 | 3 000.00 | | 42 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 716.00 | 3 000.00 | | 42 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 103.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | 103.00 | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 553.00 | 2 897.00 | | 33 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 915.00 | 9 002.00 | | 47 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 469.00 | 20 995.00 | | 16 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 447.00 | -11 993.00 | | 31 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 378.00 | | | 238 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 229 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 146.00 | 198 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 882.00 | | | 207 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 826.00 | 1 568.00 | | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | 1 568.00 | | 21 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 218 984.00 | 218 984.00 | | 218 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | 2 195.00 | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 799.00 | 1 979.00 | | 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509.00 | 1 647.00 | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 378.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | 378.00 | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040.00 | 1 200.00 | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87.00 | 941.00 | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 652.00 | 5 820.00 | | 2 652.00 |