| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 736.00 | | 198 736.00 | 198 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 753.00 | 15 265.00 | 1 488.00 | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 9 697.00 | 4 046.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 232.00 | 24 962.00 | 204 270.00 | 229 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | 6 200.00 | 1 240.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755.00 | 6 200.00 | 2 555.00 | 8 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 987.00 | 31 162.00 | 206 825.00 | 237 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 483.00 | -63 929.00 | | -32 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968.00 | 31 446.00 | | -968.00 |
DL TOTAL (I) | -23 451.00 | -22 483.00 | | -23 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 162.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 734.00 | 221 984.00 | | 220 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 206.00 | | 7 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 545.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 277.00 | 229 914.00 | | 230 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 825.00 | 207 431.00 | | 206 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 277.00 | 229 914.00 | | 230 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 162.00 | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | 47 916.00 | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969.00 | 16 470.00 | | 6 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968.00 | 31 446.00 | | -968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 232.00 | | | 229 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 394.00 | 1 568.00 | | 23 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | 1 568.00 | | 23 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 3 500.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 3 500.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 3 500.00 | | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 217 734.00 | 217 734.00 | | 217 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 277.00 | 230 277.00 | | 230 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269.00 | 1 345.00 | | 1 269.00 |
ST Autres comptes | 425.00 | 799.00 | | 425.00 |
YT Sous‐traitance | | 509.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 382.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 382.00 | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | 1 040.00 | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185.00 | 87.00 | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 2 652.00 | | 1 694.00 |