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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
AP Constructions | 103 055.00 | 37 194.00 | 65 861.00 | 103 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 11 591.00 | 11 570.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 585.00 | 41 852.00 | 104 733.00 | 146 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 301.00 | 102 047.00 | 227 254.00 | 329 301.00 |
BT Marchandises | 155 485.00 | | 155 485.00 | 155 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 239.00 | 8 591.00 | 144 648.00 | 153 239.00 |
BZ Autres créances | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 177 931.00 | | 177 931.00 | 177 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 419.00 | 8 591.00 | 552 828.00 | 561 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 720.00 | 110 638.00 | 780 082.00 | 890 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 435.00 | | | 200 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
DL TOTAL (I) | 288 818.00 | | | 288 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
EA Autres dettes | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 264.00 | | | 491 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 082.00 | | | 780 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 063.00 | | | 392 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 922.00 | | 1 543 922.00 | 1 543 922.00 |
FG Production vendue services | 322 405.00 | | 322 405.00 | 322 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 327.00 | | 1 866 327.00 | 1 866 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 492.00 | |
GE Autres charges | | | 22 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 059.00 | | | 1 876 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 476.00 | | | 1 796 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 725.00 | | 147 576.00 | 181 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 725.00 | | 117 576.00 | 157 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591.00 | | 30 000.00 | 12 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 555.00 | 28 492.00 | | 73 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057.00 | 1 353.00 | | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | 27 139.00 | | 63 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 143 161.00 | | | 143 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 459.00 | 29 257.00 | 94 345.00 | 128 459.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 513.00 | 252 923.00 | 12 591.00 | 265 513.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 346.00 | 389 144.00 | 94 345.00 | 488 346.00 |