| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AP Constructions | 131 387.00 | 74 830.00 | 56 556.00 | 131 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 656.00 | 23 621.00 | 38 035.00 | 61 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 049.00 | 102 278.00 | 95 771.00 | 198 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 505.00 | 213 017.00 | 208 489.00 | 421 505.00 |
BT Marchandises | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 626.00 | 3 556.00 | 185 070.00 | 188 626.00 |
BZ Autres créances | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 377.00 | 3 556.00 | 661 821.00 | 665 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 882.00 | 216 573.00 | 870 310.00 | 1 086 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 567.00 | | | 318 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DL TOTAL (I) | 360 409.00 | | | 360 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
EA Autres dettes | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 901.00 | | | 509 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 310.00 | | | 870 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 821.00 | | | 444 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 718.00 | | 75 119.00 | 445 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 137.00 | 66 194.00 | 421 505.00 | 33 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 137.00 | 66 194.00 | 391 092.00 | 33 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 305.00 | | 72 119.00 | 418 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 126.00 | | 3 000.00 | 15 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 099.00 | 50 986.00 | 41 068.00 | 203 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 539.00 | 748.00 | | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 560.00 | 50 238.00 | 41 068.00 | 191 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
UX Autres créances clients | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 621.00 | 12 541.00 | 65 080.00 | 77 621.00 |
VI Groupe et associés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 697.00 | 341 571.00 | 18 127.00 | 359 697.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 515.00 | 310 435.00 | 65 080.00 | 375 515.00 |