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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
AP Constructions | 131 387.00 | 48 553.00 | 82 834.00 | 131 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 433.00 | 14 691.00 | 12 741.00 | 27 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 769.00 | 70 927.00 | 116 842.00 | 187 769.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 669.00 | 145 581.00 | 255 088.00 | 400 669.00 |
BT Marchandises | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 441.00 | 8 591.00 | 237 850.00 | 246 441.00 |
BZ Autres créances | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 163.00 | 8 591.00 | 613 572.00 | 622 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 832.00 | 154 172.00 | 868 660.00 | 1 022 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 018.00 | | | 253 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 273 254.00 | | | 273 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 759.00 | | | 217 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
EA Autres dettes | 158 369.00 | | | 158 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 406.00 | | | 595 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 660.00 | | | 868 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 462.00 | | | 523 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 301.00 | | 78 354.00 | 329 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 4 486.00 | 400 669.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 4 486.00 | 346 589.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 301.00 | | 78 274.00 | 275 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 591.00 | | 80.00 | 42 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 047.00 | 46 585.00 | 3 051.00 | 102 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 637.00 | 46 585.00 | 3 051.00 | 90 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 759.00 | 217 759.00 | | 217 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 236 363.00 | | | 236 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 202.00 | 27 258.00 | 71 944.00 | 99 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VP Divers | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 380.00 | 424 632.00 | 22 748.00 | 447 380.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 406.00 | 523 462.00 | 71 944.00 | 595 406.00 |