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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 11 539.00 | 748.00 | 12 287.00 |
AP Constructions | 131 387.00 | 61 692.00 | 69 695.00 | 131 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 526.00 | 17 850.00 | 14 676.00 | 32 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 255.00 | 112 018.00 | 109 237.00 | 221 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 718.00 | 203 099.00 | 242 619.00 | 445 718.00 |
BT Marchandises | 183 798.00 | | 183 798.00 | 183 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 629.00 | | 224 629.00 | 224 629.00 |
BZ Autres créances | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 731.00 | | 671 731.00 | 671 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 449.00 | 203 099.00 | 914 350.00 | 1 117 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 454.00 | | | 264 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
DL TOTAL (I) | 327 367.00 | | | 327 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
EA Autres dettes | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 983.00 | | | 586 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 350.00 | | | 914 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 209.00 | | | 513 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 669.00 | | 84 705.00 | 400 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 384.00 | 15 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 656.00 | 445 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 272.00 | 418 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | 877.00 | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 589.00 | | 79 988.00 | 346 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 671.00 | | 3 840.00 | 42 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 581.00 | 59 030.00 | 1 512.00 | 145 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 410.00 | 129.00 | | 11 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 171.00 | 58 901.00 | 1 512.00 | 134 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | 253 230.00 | | 253 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
UX Autres créances clients | 224 629.00 | 224 629.00 | | 224 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 944.00 | 27 947.00 | 43 997.00 | 71 944.00 |
VI Groupe et associés | 24 146.00 | -5 631.00 | 29 777.00 | 24 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 635.00 | 357 509.00 | 15 126.00 | 372 635.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 047.00 | 419 273.00 | 73 774.00 | 493 047.00 |