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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 26 488.00 | 7 605.00 | 18 882.00 | 26 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 109.00 | 115 697.00 | 48 411.00 | 164 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 408.00 | 123 655.00 | 11 752.00 | 135 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 965.00 | 247 918.00 | 96 048.00 | 343 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
BZ Autres créances | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 223.00 | | 518 223.00 | 518 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 188.00 | 247 918.00 | 614 270.00 | 862 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 335 101.00 | 245 680.00 | | 335 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 304.00 | 99 422.00 | | 44 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533.00 | | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 439 339.00 | 404 501.00 | | 439 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010.00 | 20 257.00 | | 8 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 269.00 | 9 015.00 | | 25 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 181.00 | 84 208.00 | | 60 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 471.00 | 77 238.00 | | 81 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 931.00 | 190 717.00 | | 174 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 270.00 | 595 219.00 | | 614 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 777.00 | 182 720.00 | | 173 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 424.00 | | 21 632.00 | 322 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 17 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 343 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 371.00 | | 21 632.00 | 304 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 738.00 | 25 180.00 | | 222 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 778.00 | 25 180.00 | | 221 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 997.00 | 6 843.00 | 1 154.00 | 7 997.00 |
VI Groupe et associés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VP Divers | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 956.00 | 131 954.00 | 2.00 | 131 956.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 931.00 | 173 777.00 | 1 154.00 | 174 931.00 |