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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 414.00 | 64.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 78 881.00 | 15 908.00 | 62 973.00 | 78 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 364.00 | 150 500.00 | 63 864.00 | 214 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 615.00 | 88 665.00 | 42 950.00 | 131 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 336.00 | 256 487.00 | 186 849.00 | 443 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 506.00 | | 420 506.00 | 420 506.00 |
CF Disponibilités | 162 246.00 | | 162 246.00 | 162 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 407.00 | | 677 407.00 | 677 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 742.00 | 256 487.00 | 864 255.00 | 1 120 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 412 342.00 | 374 006.00 | | 412 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 588.00 | 45 836.00 | | 59 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 126.00 | 479.00 | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 538 455.00 | 479 721.00 | | 538 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 113.00 | 71 500.00 | | 94 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 284.00 | 52 712.00 | | 61 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 328.00 | 59 099.00 | | 67 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 376.00 | 69 769.00 | | 102 376.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 800.00 | 253 080.00 | | 325 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 255.00 | 732 801.00 | | 864 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 770.00 | 200 196.00 | | 261 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 015.00 | | 68 320.00 | 375 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 539.00 | | 68 320.00 | 356 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 305.00 | 41 182.00 | | 215 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 260.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 150.00 | 40 923.00 | | 214 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 081.00 | 30 050.00 | 64 030.00 | 94 081.00 |
VI Groupe et associés | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 216.00 | 80 214.00 | 2.00 | 80 216.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 800.00 | 261 770.00 | 64 030.00 | 325 800.00 |