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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 155.00 | 324.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 27 342.00 | 10 321.00 | 17 021.00 | 27 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 275.00 | 130 263.00 | 72 012.00 | 202 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 921.00 | 73 566.00 | 53 355.00 | 126 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 015.00 | 215 305.00 | 159 710.00 | 375 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
CF Disponibilités | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 090.00 | | 573 090.00 | 573 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 105.00 | 215 305.00 | 732 801.00 | 948 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 374 006.00 | 335 101.00 | | 374 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | 44 304.00 | | 45 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479.00 | 533.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 479 721.00 | 439 339.00 | | 479 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 500.00 | 8 010.00 | | 71 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 712.00 | 25 269.00 | | 52 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 099.00 | 60 181.00 | | 59 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 769.00 | 81 471.00 | | 69 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 080.00 | 174 931.00 | | 253 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 801.00 | 614 270.00 | | 732 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 196.00 | 173 777.00 | | 200 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 965.00 | | 93 635.00 | 343 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 519.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 004.00 | | 93 116.00 | 326 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 918.00 | 29 968.00 | 62 581.00 | 247 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 195.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 958.00 | 29 773.00 | 62 581.00 | 246 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 475.00 | 18 591.00 | 52 884.00 | 71 475.00 |
VI Groupe et associés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VP Divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 609.00 | 112 607.00 | 2.00 | 112 609.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 080.00 | 200 196.00 | 52 884.00 | 253 080.00 |