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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AP Constructions | 90 727.00 | 31 814.00 | 58 913.00 | 90 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 598.00 | 189 757.00 | 49 841.00 | 239 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 985.00 | 117 507.00 | 27 477.00 | 144 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 981.00 | 340 556.00 | 153 425.00 | 493 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 542.00 | | 430 542.00 | 430 542.00 |
CF Disponibilités | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 040.00 | | 759 040.00 | 759 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 021.00 | 340 556.00 | 912 465.00 | 1 253 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 469 900.00 | 416 530.00 | | 469 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 464.00 | 153 370.00 | | 98 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 955.00 | 6 361.00 | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 634 720.00 | 635 661.00 | | 634 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 811.00 | 64 055.00 | | 33 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 080.00 | 81 599.00 | | 27 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 581.00 | 73 849.00 | | 68 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 274.00 | 123 142.00 | | 148 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 746.00 | 342 645.00 | | 277 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 465.00 | 978 306.00 | | 912 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 933.00 | 308 850.00 | | 270 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 763.00 | | 1 227 763.00 | 1 227 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 763.00 | | 1 227 763.00 | 1 227 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | 10 260.00 | | 4 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 527.00 | 32 214.00 | | 32 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 089.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | 764.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 1 853.00 | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 1 142.00 | | 2 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 151.00 | 22 690.00 | | 14 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 51 983.00 | | 31 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 167.00 | 1 213 308.00 | | 1 239 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 702.00 | 1 059 938.00 | | 1 140 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 464.00 | 153 370.00 | | 98 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 846.00 | 8 664.00 | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 638.00 | | 51 343.00 | 442 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 161.00 | | 51 147.00 | 424 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | 196.00 | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 921.00 | 43 635.00 | | 296 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 443.00 | 43 635.00 | | 295 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 794.00 | 26 982.00 | 6 813.00 | 33 794.00 |
VI Groupe et associés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 041.00 | 104 039.00 | 2.00 | 104 041.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 746.00 | 270 933.00 | 6 813.00 | 277 746.00 |