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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 495.00 | 69 826.00 | 43 669.00 | 113 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 710.00 | 36 174.00 | 88 537.00 | 124 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 162.00 | 106 000.00 | 355 162.00 | 461 162.00 |
BT Marchandises | 343 178.00 | | 343 178.00 | 343 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 811.00 | 34 526.00 | 32 285.00 | 66 811.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CF Disponibilités | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 897.00 | 34 526.00 | 483 371.00 | 517 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 059.00 | 140 526.00 | 838 533.00 | 979 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | | 8 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 072.00 | | | -25 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 626.00 | -33 242.00 | | 16 626.00 |
DL TOTAL (I) | 155 014.00 | 138 388.00 | | 155 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 931.00 | 291 046.00 | | 229 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 071.00 | 350 745.00 | | 380 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 126.00 | 75 440.00 | | 68 126.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 1 201.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 105.00 | 718 432.00 | | 679 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 533.00 | 856 820.00 | | 838 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 075.00 | 538 794.00 | | 547 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 64 522.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 420.00 | | 771.00 | 462 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 461 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 238 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 234.00 | | | 240 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 771.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 504.00 | 33 112.00 | 1 616.00 | 74 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 33 112.00 | 1 616.00 | 74 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 483.00 | 3 832.00 | 5 789.00 | 36 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 483.00 | 3 832.00 | 5 789.00 | 36 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 483.00 | 8 246.00 | 5 789.00 | 36 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 246.00 | 5 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 071.00 | 380 071.00 | | 380 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 813.00 | 47 783.00 | 132 030.00 | 179 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VP Divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 863.00 | 146 906.00 | 2 957.00 | 149 863.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 105.00 | 547 075.00 | 132 030.00 | 679 105.00 |