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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 007.00 | 103 574.00 | 12 433.00 | 116 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 710.00 | 73 447.00 | 51 264.00 | 124 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 910.00 | 177 021.00 | 286 889.00 | 463 910.00 |
BT Marchandises | 333 368.00 | | 333 368.00 | 333 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 414.00 | 22 960.00 | 16 453.00 | 39 414.00 |
BZ Autres créances | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CF Disponibilités | 195 351.00 | | 195 351.00 | 195 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 065.00 | 22 960.00 | 589 105.00 | 612 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 975.00 | 199 981.00 | 875 995.00 | 1 075 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DH Report à nouveau | -86 117.00 | -24 906.00 | | -86 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 589.00 | -61 211.00 | | -69 589.00 |
DL TOTAL (I) | 7 754.00 | 77 343.00 | | 7 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 467.00 | 2 059.00 | | 3 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 467.00 | 2 059.00 | | 3 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 812.00 | 133 679.00 | | 244 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 398.00 | 511 625.00 | | 558 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 311.00 | 46 206.00 | | 60 311.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 774.00 | 692 095.00 | | 864 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 995.00 | 771 497.00 | | 875 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 774.00 | 658 626.00 | | 864 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 162.00 | | 7 934.00 | 458 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186.00 | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 463 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 205.00 | | 5 512.00 | 235 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 422.00 | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 108.00 | 18 913.00 | | 158 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 108.00 | 18 913.00 | | 158 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059.00 | 1 408.00 | | 2 059.00 |
6T Sur comptes clients | 37 570.00 | 1 612.00 | 16 222.00 | 37 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 570.00 | 1 612.00 | 16 222.00 | 37 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 629.00 | 3 020.00 | 16 222.00 | 39 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | 15 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 398.00 | 558 398.00 | | 558 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 561.00 | 244 561.00 | | 244 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 380.00 | 80 187.00 | 3 193.00 | 83 380.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 774.00 | 864 774.00 | | 864 774.00 |