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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 495.00 | 97 085.00 | 13 410.00 | 110 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 710.00 | 61 022.00 | 63 688.00 | 124 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 162.00 | 158 107.00 | 300 055.00 | 458 162.00 |
BT Marchandises | 342 684.00 | | 342 684.00 | 342 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 353.00 | 37 570.00 | 33 783.00 | 71 353.00 |
BZ Autres créances | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 012.00 | 37 570.00 | 471 442.00 | 509 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 174.00 | 195 677.00 | 771 497.00 | 967 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DH Report à nouveau | -24 906.00 | -8 446.00 | | -24 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 211.00 | -16 460.00 | | -61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 77 343.00 | 138 554.00 | | 77 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 059.00 | 2 314.00 | | 2 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059.00 | 2 314.00 | | 2 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 679.00 | 153 130.00 | | 133 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 625.00 | 449 448.00 | | 511 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 44 783.00 | | 46 206.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 18.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 095.00 | 647 379.00 | | 692 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 497.00 | 788 247.00 | | 771 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 626.00 | 564 063.00 | | 658 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 20 735.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 342.00 | | | 458 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 458 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 235 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 385.00 | | | 235 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 205.00 | 24 082.00 | 180.00 | 134 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 205.00 | 24 082.00 | 180.00 | 134 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314.00 | | 255.00 | 2 314.00 |
6T Sur comptes clients | 36 547.00 | 2 168.00 | 1 145.00 | 36 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 547.00 | 2 168.00 | 1 145.00 | 36 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 861.00 | 2 168.00 | 1 400.00 | 38 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 625.00 | 511 625.00 | | 511 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 412.00 | 49 943.00 | 33 469.00 | 83 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 159.00 | 149 202.00 | 2 957.00 | 152 159.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 095.00 | 658 626.00 | 33 469.00 | 692 095.00 |