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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 008.00 | 84 685.00 | 85 323.00 | 170 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 112.00 | 85 905.00 | 45 207.00 | 131 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 313.00 | 170 590.00 | 353 723.00 | 524 313.00 |
BT Marchandises | 368 266.00 | | 368 266.00 | 368 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 197.00 | 22 960.00 | 20 237.00 | 43 197.00 |
BZ Autres créances | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CF Disponibilités | 226 283.00 | | 226 283.00 | 226 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 504.00 | 22 960.00 | 680 544.00 | 703 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 817.00 | 193 550.00 | 1 034 267.00 | 1 227 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DH Report à nouveau | -155 706.00 | -86 117.00 | | -155 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 269.00 | -69 589.00 | | 50 269.00 |
DL TOTAL (I) | 58 022.00 | 7 754.00 | | 58 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | 3 467.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 3 467.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 098.00 | 244 812.00 | | 600 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 275.00 | 558 398.00 | | 305 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 240.00 | 60 314.00 | | 56 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 944.00 | 864 774.00 | | 973 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 267.00 | 875 995.00 | | 1 034 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 054.00 | 1 024 322.00 | | 778 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 910.00 | | 91 070.00 | 463 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 667.00 | 524 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 667.00 | 301 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 717.00 | | 91 070.00 | 240 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 021.00 | 19 927.00 | 26 358.00 | 177 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 021.00 | 19 927.00 | 26 358.00 | 177 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 467.00 | | 1 167.00 | 3 467.00 |
6T Sur comptes clients | 22 960.00 | 782.00 | 782.00 | 22 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 960.00 | 782.00 | 782.00 | 22 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 427.00 | 782.00 | 1 949.00 | 26 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 275.00 | 305 275.00 | | 305 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VB T. V. A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 098.00 | 404 208.00 | 195 890.00 | 600 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 432.00 | 105 239.00 | 3 193.00 | 108 432.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 944.00 | 778 054.00 | 195 890.00 | 973 944.00 |