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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 51 504.00 | 996.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 199 327.00 | 135 677.00 | 63 650.00 | 199 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 918.00 | 1 598 841.00 | 818 077.00 | 2 416 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 448.00 | 49 239.00 | 8 210.00 | 57 448.00 |
AX Avances et acomptes | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 367.00 | 1 835 260.00 | 997 107.00 | 2 832 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 394.00 | | 448 394.00 | 448 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 041.00 | | 383 041.00 | 383 041.00 |
BT Marchandises | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 825.00 | | 1 169 825.00 | 1 169 825.00 |
BZ Autres créances | 214 406.00 | | 214 406.00 | 214 406.00 |
CF Disponibilités | 1 285 788.00 | | 1 285 788.00 | 1 285 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 647.00 | | 3 778 647.00 | 3 778 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 014.00 | 1 835 260.00 | 4 775 754.00 | 6 611 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 016.00 | 1 252 093.00 | | 1 660 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 996.00 | 407 923.00 | | 437 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 012.00 | 2 210 016.00 | | 2 648 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 239.00 | 174 252.00 | | 133 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 032.00 | 1 350 846.00 | | 1 554 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 406.00 | 178 297.00 | | 235 406.00 |
EA Autres dettes | 205 064.00 | 232 990.00 | | 205 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 741.00 | 1 936 492.00 | | 2 127 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 754.00 | 4 146 508.00 | | 4 775 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 028.00 | | 2 520 028.00 | 2 520 028.00 |
FD Production vendue biens | 10 106 117.00 | | 10 106 117.00 | 10 106 117.00 |
FG Production vendue services | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 774 565.00 | | 12 774 565.00 | 12 774 565.00 |
FM Production stockée | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 794 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 098 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 385.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 1 454.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 1 454.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -1 069.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 327.00 | -110 774.00 | | 153 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 795 740.00 | 13 102 770.00 | | 12 795 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357 744.00 | 12 694 847.00 | | 12 357 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 996.00 | 407 923.00 | | 437 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 017.00 | | 170 350.00 | 2 680 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 832 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 779 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 516.00 | | 170 190.00 | 2 627 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 658.00 | | | 230 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 032.00 | 1 554 032.00 | | 1 554 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 064.00 | 205 064.00 | | 205 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 825.00 | | | 1 169 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 239.00 | 42 071.00 | 91 168.00 | 133 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 471.00 | 1 555 471.00 | | 1 555 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 741.00 | 2 036 574.00 | 91 168.00 | 2 127 741.00 |