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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 370.00 | 53 098.00 | 2 272.00 | 55 370.00 |
AP Constructions | 256 399.00 | 205 229.00 | 51 171.00 | 256 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 843.00 | 2 452 410.00 | 641 433.00 | 3 093 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 45 220.00 | 26 118.00 | 71 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 558.00 | 2 755 956.00 | 759 601.00 | 3 515 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 276.00 | 254.00 | 599 022.00 | 599 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 946.00 | | 462 946.00 | 462 946.00 |
BT Marchandises | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 631.00 | 9 099.00 | 1 342 532.00 | 1 351 631.00 |
BZ Autres créances | 213 213.00 | | 213 213.00 | 213 213.00 |
CF Disponibilités | 2 221 812.00 | | 2 221 812.00 | 2 221 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 735.00 | 9 353.00 | 5 017 382.00 | 5 026 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 292.00 | 2 765 310.00 | 5 776 983.00 | 8 542 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 700.00 | 2 199 517.00 | | 2 229 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 858.00 | 170 183.00 | | 324 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 558.00 | 2 919 700.00 | | 3 104 558.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 300 000.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 300 000.00 | | 242 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 686.00 | 349 048.00 | | 243 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 511.00 | 1 556 685.00 | | 1 608 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 776.00 | 188 703.00 | | 240 776.00 |
EA Autres dettes | 335 951.00 | 257 891.00 | | 335 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 424.00 | 2 352 326.00 | | 2 430 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 983.00 | 5 572 026.00 | | 5 776 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 703.00 | | 1 158 703.00 | 1 158 703.00 |
FD Production vendue biens | 11 864 376.00 | 15 809.00 | 11 880 185.00 | 11 864 376.00 |
FG Production vendue services | 228 783.00 | | 228 783.00 | 228 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251 861.00 | 15 809.00 | 13 267 670.00 | 13 251 861.00 |
FM Production stockée | | | -20 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 378 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 954 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 17 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 896 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 820.00 | 51.00 | | 27 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 612.00 | 2 051.00 | | 72 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 485.00 | 654.00 | | 53 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 771.00 | 300 000.00 | | 75 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 256.00 | 300 654.00 | | 129 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 643.00 | -298 602.00 | | -56 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 215.00 | 33 883.00 | | 98 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 731.00 | 13 626 992.00 | | 13 450 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 125 872.00 | 13 456 809.00 | | 13 125 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 858.00 | 170 182.00 | | 324 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 617.00 | | 191 016.00 | 3 411 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 075.00 | | 3 515 558.00 | 87 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 075.00 | | 3 458 747.00 | 87 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 220.00 | | 3 150.00 | 52 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 117.00 | | 187 706.00 | 3 358 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 160.00 | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 608.00 | 176 348.00 | | 2 579 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 524.00 | 1 574.00 | | 51 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 084.00 | 174 774.00 | | 2 528 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 75 771.00 | 133 771.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 537.00 | 254.00 | 6 537.00 | 6 537.00 |
6T Sur comptes clients | 17 451.00 | 9 099.00 | 17 451.00 | 17 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 988.00 | 9 353.00 | 23 988.00 | 23 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 988.00 | 85 124.00 | 157 759.00 | 323 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 686.00 | 90 142.00 | 153 544.00 | 243 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 511.00 | 1 608 511.00 | | 1 608 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 951.00 | 335 951.00 | | 335 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 729.00 | 1 340 729.00 | | 1 340 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 162.00 | 1 660 819.00 | 12 343.00 | 1 673 162.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 424.00 | 2 276 880.00 | 153 544.00 | 2 430 424.00 |