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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 370.00 | 54 148.00 | 1 222.00 | 55 370.00 |
AP Constructions | 432 767.00 | 220 636.00 | 212 132.00 | 432 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 339.00 | 2 563 451.00 | 536 888.00 | 3 100 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 330.00 | 52 919.00 | 29 412.00 | 82 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 456.00 | 2 891 154.00 | 791 303.00 | 3 682 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 109.00 | 1 344.00 | 951 765.00 | 953 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 853.00 | | 552 853.00 | 552 853.00 |
BT Marchandises | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 685.00 | 8 989.00 | 1 529 696.00 | 1 538 685.00 |
BZ Autres créances | 275 150.00 | | 275 150.00 | 275 150.00 |
CF Disponibilités | 1 724 183.00 | | 1 724 183.00 | 1 724 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 091.00 | 10 333.00 | 5 205 759.00 | 5 216 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 548.00 | 2 901 487.00 | 5 997 062.00 | 8 898 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 404 558.00 | 2 229 700.00 | | 2 404 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 702.00 | 324 858.00 | | 126 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DK Provisions réglementées | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 522.00 | 3 104 558.00 | | 3 299 522.00 |
DP Provisions pour risques | 210 683.00 | 242 000.00 | | 210 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 683.00 | 242 000.00 | | 210 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 544.00 | 243 686.00 | | 153 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 267.00 | 1 608 511.00 | | 1 885 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 989.00 | 240 776.00 | | 207 989.00 |
EA Autres dettes | 240 057.00 | 335 951.00 | | 240 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 486 856.00 | 2 430 424.00 | | 2 486 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 062.00 | 5 776 983.00 | | 5 997 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 577.00 | | 1 187 577.00 | 1 187 577.00 |
FD Production vendue biens | 13 486 554.00 | 16 765.00 | 13 503 319.00 | 13 486 554.00 |
FG Production vendue services | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 888 690.00 | 16 765.00 | 14 905 455.00 | 14 888 690.00 |
FM Production stockée | | | 89 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 004 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 947 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 656 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 27 820.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 317.00 | 44 793.00 | | 31 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 233.00 | 72 612.00 | | 32 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137.00 | 53 485.00 | | 42 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 095.00 | 75 771.00 | | 194 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 232.00 | 129 256.00 | | 236 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 999.00 | -56 643.00 | | -203 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 98 215.00 | | 16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 037 041.00 | 13 450 731.00 | | 15 037 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 910 339.00 | 13 125 872.00 | | 14 910 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 702.00 | 324 858.00 | | 126 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 558.00 | | 204 386.00 | 3 515 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 167.00 | 320.00 | 3 682 457.00 | 37 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 167.00 | | 3 625 487.00 | 37 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 747.00 | | 203 906.00 | 3 458 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 480.00 | 1 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 956.00 | 135 197.00 | 2 891 154.00 | 2 755 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 098.00 | 1 050.00 | 54 148.00 | 53 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 858.00 | 134 147.00 | 2 837 006.00 | 2 702 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 194 095.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | | 31 317.00 | 242 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254.00 | 1 344.00 | 254.00 | 254.00 |
6T Sur comptes clients | 9 099.00 | | 110.00 | 9 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 353.00 | 1 344.00 | 365.00 | 9 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 353.00 | 195 439.00 | 31 681.00 | 251 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 544.00 | 73 700.00 | 79 844.00 | 153 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 267.00 | 1 885 267.00 | | 1 885 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 057.00 | 240 057.00 | | 240 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 898.00 | 1 527 898.00 | | 1 527 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 601.00 | 1 910 214.00 | 12 386.00 | 1 922 601.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 336.00 | 2 407 492.00 | 79 844.00 | 2 487 336.00 |