| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 22 818.00 | 6 864.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 594.00 | 74 328.00 | 40 266.00 | 114 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 436.00 | 117 146.00 | 115 290.00 | 232 436.00 |
BN En cours de production de biens | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 278.00 | 24 783.00 | 220 496.00 | 245 278.00 |
BZ Autres créances | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CF Disponibilités | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 377.00 | 24 783.00 | 542 595.00 | 567 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 813.00 | 141 928.00 | 657 885.00 | 799 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 85 450.00 | 20 000.00 | 65 450.00 | 85 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 339 634.00 | 287 409.00 | | 339 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 513.00 | 52 226.00 | | 105 513.00 |
DL TOTAL (I) | 467 587.00 | 362 074.00 | | 467 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 147.00 | 19 029.00 | | 20 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 978.00 | 35 006.00 | | 94 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 273.00 | 88 677.00 | | 71 273.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 9 235.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 298.00 | 161 305.00 | | 190 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 885.00 | 523 379.00 | | 657 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 298.00 | 161 305.00 | | 190 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 147.00 | | 524 147.00 | 524 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 147.00 | | 524 147.00 | 524 147.00 |
FM Production stockée | | | 55 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | 684.00 | | 5 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 656.00 | 18 836.00 | | 12 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 4 623.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 4 623.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 32 006.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 409.00 | 554 294.00 | | 585 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 897.00 | 502 068.00 | | 479 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 513.00 | 52 226.00 | | 105 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 141.00 | 17 825.00 | | 15 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 581.00 | | 30 605.00 | 211 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 88 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 232 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 771.00 | | 28 505.00 | 115 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 810.00 | | 2 100.00 | 95 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 652.00 | 27 494.00 | | 69 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 652.00 | 27 494.00 | | 69 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
VB T. V. A. | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VC Groupe et associés | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VI Groupe et associés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 787.00 | 355 787.00 | | 355 787.00 |
VW T.V.A. | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | 8 066.00 | | 7 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 836.00 | 13 115.00 | | 6 836.00 |
ST Autres comptes | 82 915.00 | 71 282.00 | | 82 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 356.00 | 29 443.00 | | 45 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 64 705.00 | 68 182.00 | | 64 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 8 066.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 514.00 | 100 900.00 | | 118 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 621.00 | 71 830.00 | | 58 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 811.00 | 182 023.00 | | 199 811.00 |