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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 645.00 | 85 848.00 | 47 797.00 | 133 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 037.00 | 115 530.00 | 50 507.00 | 166 037.00 |
BN En cours de production de biens | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 472.00 | 24 783.00 | 165 689.00 | 190 472.00 |
BZ Autres créances | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 249 637.00 | | 249 637.00 | 249 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 756.00 | 24 783.00 | 617 974.00 | 642 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 793.00 | 140 313.00 | 668 480.00 | 808 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 445 147.00 | 339 634.00 | | 445 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 635.00 | 105 513.00 | | 58 635.00 |
DL TOTAL (I) | 526 223.00 | 467 587.00 | | 526 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | 20 147.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 94 978.00 | | 68 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 823.00 | 71 273.00 | | 67 823.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 3 900.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 258.00 | 190 298.00 | | 142 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 480.00 | 657 885.00 | | 668 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 258.00 | 190 298.00 | | 142 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 103.00 | | 1 149 103.00 | 1 149 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 103.00 | | 1 149 103.00 | 1 149 103.00 |
FM Production stockée | | | 55 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 180.00 | 5 336.00 | | 12 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 108.00 | 12 656.00 | | 9 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | 1 128.00 | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 508.00 | 1 128.00 | | 92 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 833.00 | -1 128.00 | | -88 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 1 697.00 | | 6 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 107.00 | 585 409.00 | | 1 240 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 472.00 | 479 897.00 | | 1 181 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 635.00 | 105 513.00 | | 58 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 618.00 | 15 141.00 | | 12 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 436.00 | | 36 876.00 | 232 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 450.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 275.00 | 166 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 825.00 | 163 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 276.00 | | 36 876.00 | 144 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | 31 755.00 | 13 371.00 | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | 31 755.00 | 13 371.00 | 97 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 783.00 | | 20 000.00 | 44 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 783.00 | | 20 000.00 | 44 783.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VB T. V. A. | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 336.00 | 282 236.00 | 2 100.00 | 284 336.00 |
VW T.V.A. | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | 7 582.00 | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 270.00 | 6 836.00 | | 16 270.00 |
ST Autres comptes | 77 007.00 | 82 915.00 | | 77 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 958.00 | 45 356.00 | | 48 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 507 567.00 | 64 705.00 | | 507 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | 7 582.00 | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 535.00 | 118 514.00 | | 248 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 202.00 | 58 621.00 | | 159 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 803.00 | 199 811.00 | | 649 803.00 |