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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 036.00 | 4 709.00 | 7 327.00 | 12 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 385.00 | 64 462.00 | 122 923.00 | 187 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 275.00 | 98 852.00 | 140 424.00 | 239 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 791.00 | 24 783.00 | 254 009.00 | 278 791.00 |
BZ Autres créances | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 590 360.00 | | 590 360.00 | 590 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 323.00 | 24 783.00 | 940 540.00 | 965 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 598.00 | 123 634.00 | 1 080 964.00 | 1 204 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 503 783.00 | 445 147.00 | | 503 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 411.00 | 58 635.00 | | 117 411.00 |
DL TOTAL (I) | 643 634.00 | 526 223.00 | | 643 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 5 317.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 748.00 | 68 582.00 | | 322 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 251.00 | 67 823.00 | | 106 251.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 536.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 330.00 | 142 258.00 | | 437 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 964.00 | 668 480.00 | | 1 080 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 330.00 | 142 258.00 | | 437 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 501.00 | | 1 614 501.00 | 1 614 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 501.00 | | 1 614 501.00 | 1 614 501.00 |
FM Production stockée | | | -110 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 822.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 12 180.00 | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 253.00 | 9 108.00 | | 28 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 675.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3 675.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 2 604.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 92 508.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 142.00 | -88 833.00 | | 12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 6 898.00 | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 957.00 | 1 240 107.00 | | 1 518 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 545.00 | 1 181 472.00 | | 1 401 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 411.00 | 58 635.00 | | 117 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 037.00 | | 123 739.00 | 166 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 239 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 217 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 327.00 | | 104 240.00 | 163 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 7 463.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 530.00 | 33 822.00 | 50 500.00 | 115 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 530.00 | 29 113.00 | 50 500.00 | 115 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 748.00 | 322 748.00 | | 322 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 219 313.00 | 219 313.00 | | 219 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VB T. V. A. | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
VW T.V.A. | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 330.00 | 437 330.00 | | 437 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | 6 126.00 | | 7 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 308.00 | 16 270.00 | | 10 308.00 |
ST Autres comptes | 68 952.00 | 77 007.00 | | 68 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 686.00 | 48 958.00 | | 94 686.00 |
YT Sous‐traitance | 678 415.00 | 507 567.00 | | 678 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | 6 126.00 | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 651.00 | 248 535.00 | | 315 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 833.00 | 159 202.00 | | 197 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 362.00 | 649 803.00 | | 852 362.00 |