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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | 12 389.00 | 8 807.00 | 21 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 540.00 | 111 132.00 | 112 408.00 | 223 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 592.00 | 153 203.00 | 131 389.00 | 284 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 693.00 | 24 783.00 | 190 911.00 | 215 693.00 |
BZ Autres créances | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 715 144.00 | | 715 144.00 | 715 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 447.00 | 24 783.00 | 1 041 664.00 | 1 066 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 039.00 | 177 985.00 | 1 173 053.00 | 1 351 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 621 194.00 | 503 783.00 | | 621 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 464.00 | 117 411.00 | | 187 464.00 |
DL TOTAL (I) | 831 098.00 | 643 634.00 | | 831 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | 5 286.00 | | 21 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 177.00 | 322 748.00 | | 158 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 513.00 | 106 251.00 | | 125 513.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 3 046.00 | | 3 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 955.00 | 437 330.00 | | 341 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 053.00 | 1 080 964.00 | | 1 173 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 955.00 | 437 330.00 | | 341 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 732.00 | 1 905.00 | 988 637.00 | 986 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 732.00 | 1 905.00 | 988 637.00 | 986 732.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 351.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | 130.00 | | 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 724.00 | 28 253.00 | | 9 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | 15 000.00 | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 560.00 | 2 858.00 | | 31 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 560.00 | 2 858.00 | | 31 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 451.00 | 12 142.00 | | -26 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 126.00 | 9 647.00 | | 48 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 180.00 | 1 518 957.00 | | 994 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 716.00 | 1 401 545.00 | | 806 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 464.00 | 117 411.00 | | 187 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 275.00 | | 45 316.00 | 239 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | 9 161.00 | 12 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 066.00 | | 36 155.00 | 217 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 852.00 | 54 351.00 | | 98 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 7 681.00 | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 143.00 | 46 670.00 | | 94 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VB T. V. A. | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 672.00 | 360 672.00 | | 360 672.00 |
VW T.V.A. | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 955.00 | 341 955.00 | | 341 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 7 208.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | 10 308.00 | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 89 354.00 | 68 952.00 | | 89 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 374.00 | 94 686.00 | | 39 374.00 |
YT Sous‐traitance | 129 406.00 | 678 415.00 | | 129 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | 7 208.00 | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 530.00 | 315 651.00 | | 215 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 632.00 | 197 833.00 | | 70 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 250.00 | 852 362.00 | | 272 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |