| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 232.00 | 200 000.00 | 349 232.00 | 549 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
BZ Autres créances | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 029.00 | 200 000.00 | 447 029.00 | 647 029.00 |
CU Autres participations | 367 010.00 | 200 000.00 | 167 010.00 | 367 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 651.00 | 1 168.00 | | 13 651.00 |
DG Autres réserves | 3 567.00 | 637.00 | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | | -12 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 510.00 | 28 297.00 | | 16 510.00 |
DK Provisions réglementées | 386.00 | 86.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 170 624.00 | 153 814.00 | | 170 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 901.00 | 226 391.00 | | 173 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 093.00 | 33 033.00 | | 69 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 8 852.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 11 492.00 | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 406.00 | 279 768.00 | | 276 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 029.00 | 433 582.00 | | 447 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 86.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 86.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -86.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | -10 878.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 157.00 | 175 226.00 | | 226 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 647.00 | 146 929.00 | | 209 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 510.00 | 28 297.00 | | 16 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 045.00 | | 3 187.00 | 546 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 045.00 | | 3 187.00 | 546 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | 300.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 086.00 | 300.00 | | 200 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UP Prêts | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
UX Autres créances clients | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 834.00 | 29 342.00 | 121 104.00 | 173 834.00 |
VI Groupe et associés | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 339.00 | 87 117.00 | 182 222.00 | 269 339.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 406.00 | 131 914.00 | 121 104.00 | 276 406.00 |