| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 187 563.00 | | 187 563.00 | 187 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 981.00 | | 498 981.00 | 498 981.00 |
CU Autres participations | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
DG Autres réserves | 44 896.00 | 20 077.00 | | 44 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 419.00 | 18 645.00 | | 161 419.00 |
DK Provisions réglementées | 986.00 | 686.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 220 862.00 | 195 743.00 | | 220 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 825.00 | 144 547.00 | | 114 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 912.00 | 109 275.00 | | 85 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 469.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | 64 155.00 | | 42 243.00 |
EA Autres dettes | 30 912.00 | 88 105.00 | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 119.00 | 410 551.00 | | 278 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 981.00 | 606 294.00 | | 498 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 423.00 | 295 770.00 | | 193 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 917.00 | | 290 917.00 | 290 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 917.00 | | 290 917.00 | 290 917.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 10 234.00 | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 459.00 | 535 415.00 | | 293 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 040.00 | 516 770.00 | | 132 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 419.00 | 18 645.00 | | 161 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 056.00 | | 2 517.00 | 352 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 056.00 | | 2 517.00 | 352 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686.00 | 300.00 | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 300.00 | | 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UP Prêts | 187 563.00 | 187 563.00 | | 187 563.00 |
UX Autres créances clients | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 781.00 | 30 084.00 | 84 697.00 | 114 781.00 |
VI Groupe et associés | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 792.00 | 324 792.00 | | 324 792.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 119.00 | 193 423.00 | 84 697.00 | 278 119.00 |