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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | 185 046.00 | | 185 046.00 | 185 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 056.00 | | 352 056.00 | 352 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 543.00 | | 194 543.00 | 194 543.00 |
BZ Autres créances | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 294.00 | | 606 294.00 | 606 294.00 |
CU Autres participations | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
DG Autres réserves | 20 077.00 | 3 567.00 | | 20 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 819.00 | 16 510.00 | | 24 819.00 |
DK Provisions réglementées | 686.00 | 386.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 195 743.00 | 170 624.00 | | 195 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 547.00 | 173 901.00 | | 144 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 275.00 | 69 093.00 | | 109 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 5 341.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 155.00 | 28 072.00 | | 64 155.00 |
EA Autres dettes | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 551.00 | 276 406.00 | | 410 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 294.00 | 447 029.00 | | 606 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 770.00 | 131 914.00 | | 295 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 590.00 | | 332 590.00 | 332 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 590.00 | | 332 590.00 | 332 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 709.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 300.00 | 300.00 | | 200 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 300.00 | -300.00 | | -200 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 4 701.00 | | 10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 416.00 | 226 157.00 | | 535 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 597.00 | 209 647.00 | | 510 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 819.00 | 16 510.00 | | 24 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 232.00 | | 2 824.00 | 549 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 352 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 352 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 232.00 | | 2 824.00 | 549 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386.00 | 300.00 | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 386.00 | 300.00 | 200 000.00 | 200 386.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
UP Prêts | 185 046.00 | | 185 046.00 | 185 046.00 |
UX Autres créances clients | 194 543.00 | 194 543.00 | | 194 543.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 492.00 | 29 711.00 | 114 781.00 | 144 492.00 |
VI Groupe et associés | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 125.00 | 237 079.00 | 185 046.00 | 422 125.00 |
VW T.V.A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 551.00 | 295 770.00 | 114 781.00 | 410 551.00 |