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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 937.00 | 48 684.00 | 7 253.00 | 55 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 630.00 | 49 298.00 | 486 332.00 | 535 630.00 |
BP En cours de production de services | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 098.00 | 28 356.00 | 443 742.00 | 472 098.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 462.00 | 28 356.00 | 639 106.00 | 667 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 092.00 | 77 654.00 | 1 125 438.00 | 1 203 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 310 591.00 | | | 310 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 410 136.00 | | | 410 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 081.00 | | | 337 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 302.00 | | | 715 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 438.00 | | | 1 125 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 197.00 | | | 421 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | 21 374.00 | | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | 21 374.00 | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 831.00 | 531 831.00 | | 531 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 302.00 | 421 197.00 | 177 675.00 | 715 302.00 |