| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 455.00 | 59 860.00 | 12 595.00 | 72 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 148.00 | 60 474.00 | 491 674.00 | 552 148.00 |
BP En cours de production de services | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 872.00 | 18 746.00 | 366 126.00 | 384 872.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 408.00 | 18 746.00 | 507 662.00 | 526 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 556.00 | 79 220.00 | 999 336.00 | 1 078 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 437 025.00 | 410 884.00 | | 437 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 425.00 | 26 141.00 | | -8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 484 040.00 | 492 465.00 | | 484 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 195.00 | 206 705.00 | | 184 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 630.00 | 219 513.00 | | 203 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 44 249.00 | | 33 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 174.00 | 101 051.00 | | 85 174.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 11 060.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 296.00 | 582 577.00 | | 515 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 336.00 | 1 075 043.00 | | 999 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 603.00 | -36.00 | 556 566.00 | 556 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 603.00 | -36.00 | 556 566.00 | 556 603.00 |
FM Production stockée | | | -2 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 4 306.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 502.00 | 726 352.00 | | 593 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 927.00 | 700 211.00 | | 601 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 425.00 | 26 141.00 | | -8 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 150.00 | 4 942.00 | 7 619.00 | 63 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 536.00 | 4 942.00 | 7 619.00 | 62 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412 047.00 | | | 412 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 930.00 | 4 391.00 | 2 575.00 | 16 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 943.00 | | | 156 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 920.00 | 4 391.00 | 2 575.00 | 585 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 195.00 | 45 396.00 | 138 799.00 | 184 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 047.00 | 412 047.00 | | 412 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 047.00 | 412 047.00 | | 412 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 296.00 | 376 497.00 | 138 799.00 | 515 296.00 |