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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 634.00 | 62 536.00 | 13 097.00 | 75 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 927.00 | 63 150.00 | 492 776.00 | 555 927.00 |
BP En cours de production de services | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 357.00 | 16 930.00 | 434 427.00 | 451 357.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 196.00 | 16 930.00 | 582 266.00 | 599 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 123.00 | 80 080.00 | 1 075 043.00 | 1 155 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 410 884.00 | | | 410 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 492 465.00 | | | 492 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 705.00 | | | 206 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 513.00 | | | 219 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 577.00 | | | 582 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 043.00 | | | 1 075 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 752.00 | | | 420 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 283.00 | 5 868.00 | | 57 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 5 868.00 | | 56 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 705.00 | 44 879.00 | 161 826.00 | 206 705.00 |
VI Groupe et associés | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 253.00 | 478 253.00 | | 478 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 853.00 | 478 253.00 | 600.00 | 478 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 577.00 | 420 751.00 | 161 826.00 | 582 577.00 |