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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 818.00 | 65 082.00 | 9 736.00 | 74 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 554 511.00 | 65 696.00 | 488 815.00 | 554 511.00 |
BP En cours de production de services | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 519.00 | 4 564.00 | 289 955.00 | 294 519.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 900.00 | 4 564.00 | 407 335.00 | 411 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 411.00 | 70 261.00 | 896 150.00 | 966 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 437 025.00 | | | 437 025.00 |
DH Report à nouveau | -8 425.00 | | | -8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 479 113.00 | | | 479 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 037.00 | | | 417 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 150.00 | | | 896 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 301.00 | | | 324 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 542.00 | -10 781.00 | 531 761.00 | 542 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 542.00 | -10 781.00 | 531 761.00 | 542 542.00 |
FM Production stockée | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 727.00 | | | 572 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 654.00 | | | 577 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 474.00 | 5 223.00 | | 60 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 860.00 | 5 223.00 | | 59 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 746.00 | 551.00 | 14 732.00 | 18 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 746.00 | 551.00 | 14 732.00 | 18 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 746.00 | 551.00 | 14 732.00 | 18 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 799.00 | 46 063.00 | 92 736.00 | 138 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 474.00 | 322 474.00 | | 322 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 474.00 | 322 474.00 | | 322 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 037.00 | 324 301.00 | 92 736.00 | 417 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |