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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 355.00 | 1 865.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 424.00 | 17 801.00 | 19 623.00 | 37 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 246.00 | 18 156.00 | 30 090.00 | 48 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 402.00 | 18 156.00 | 207 245.00 | 225 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
DH Report à nouveau | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 754.00 | -4 392.00 | | -3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 85 884.00 | 89 637.00 | | 85 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 58.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 37 334.00 | | 44 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 084.00 | 78 533.00 | | 77 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 362.00 | 115 926.00 | | 121 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 245.00 | 205 563.00 | | 207 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 362.00 | 115 926.00 | | 121 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 543 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | 358.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 1 192.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -1 192.00 | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 588.00 | 588 506.00 | | 549 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 342.00 | 592 898.00 | | 553 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 754.00 | -4 392.00 | | -3 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | 8 339.00 | | 9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472.00 | 8 684.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 8 684.00 | | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 559.00 | 145 957.00 | 8 602.00 | 154 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |