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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 3 601.00 | 7 034.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 798.00 | 12 429.00 | 8 369.00 | 20 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 035.00 | 16 030.00 | 24 005.00 | 40 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 173.00 | 13 330.00 | 108 843.00 | 122 173.00 |
BZ Autres créances | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 627.00 | 13 330.00 | 146 297.00 | 159 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 662.00 | 29 360.00 | 170 302.00 | 199 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 742.00 | 85 779.00 | | 87 742.00 |
DH Report à nouveau | | -8 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 767.00 | 10 108.00 | | -15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 80 224.00 | 95 992.00 | | 80 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 60.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 33 334.00 | | 28 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 386.00 | 79 910.00 | | 56 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 149.00 | 113 414.00 | | 85 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 302.00 | 209 406.00 | | 170 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 149.00 | 113 414.00 | | 85 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 516 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 330.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 016.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 574.00 | 15 159.00 | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | 17 175.00 | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | -9 575.00 | | -9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 777.00 | 546 015.00 | | 521 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 544.00 | 535 907.00 | | 537 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 767.00 | 10 108.00 | | -15 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | 11 523.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 503.00 | | 10 880.00 | 30 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 40 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 31 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 901.00 | | 10 880.00 | 21 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 6 914.00 | 986.00 | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 6 914.00 | 986.00 | 10 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 929.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VP Divers | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 176.00 | 148 574.00 | 8 602.00 | 157 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |