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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 3 546.00 | 6 434.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 12 968.00 | 6 119.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 767.00 | 16 514.00 | 21 252.00 | 37 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 687.00 | 13 330.00 | 51 357.00 | 64 687.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 595.00 | 13 330.00 | 113 265.00 | 126 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 362.00 | 29 844.00 | 134 518.00 | 164 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
DH Report à nouveau | -15 767.00 | | | -15 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 699.00 | -15 767.00 | | -16 699.00 |
DL TOTAL (I) | 63 525.00 | 80 224.00 | | 63 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 91.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | 28 672.00 | | 33 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 949.00 | 56 386.00 | | 36 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 993.00 | 85 149.00 | | 70 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 518.00 | 170 302.00 | | 134 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 993.00 | 85 149.00 | | 70 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 342 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 249.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 685.00 | 4 574.00 | | 7 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | 9 752.00 | | 10 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | -9 752.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 964.00 | 521 777.00 | | 359 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 663.00 | 537 544.00 | | 376 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 699.00 | -15 767.00 | | -16 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 035.00 | | 6 292.00 | 40 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 37 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 218.00 | 29 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 433.00 | | 3 852.00 | 31 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | 2 440.00 | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 030.00 | 6 617.00 | 6 133.00 | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | 6 617.00 | 6 133.00 | 16 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 855.00 | 79 155.00 | 8 700.00 | 87 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |