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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 7 708.00 | 2 791.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 331.00 | 17 355.00 | 23 976.00 | 41 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 084.00 | 25 063.00 | 39 021.00 | 64 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 744.00 | 13 330.00 | 53 414.00 | 66 744.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 199.00 | 13 330.00 | 115 869.00 | 129 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 283.00 | 38 393.00 | 154 890.00 | 193 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
DH Report à nouveau | -18 596.00 | -32 466.00 | | -18 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 143.00 | 13 870.00 | | -11 143.00 |
DL TOTAL (I) | 66 253.00 | 77 396.00 | | 66 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 756.00 | 25 000.00 | | 16 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 42.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 820.00 | 40 628.00 | | 18 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 009.00 | 37 784.00 | | 53 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 638.00 | 103 454.00 | | 88 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 890.00 | 180 849.00 | | 154 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 214.00 | 86 697.00 | | 80 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 390 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | 3 971.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 3 971.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -1 471.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 868.00 | 379 820.00 | | 393 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 011.00 | 365 950.00 | | 405 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 143.00 | 13 870.00 | | -11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 530.00 | | 3 554.00 | 60 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 3 554.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649.00 | 10 413.00 | 25 063.00 | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 10 413.00 | 25 063.00 | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
UX Autres créances clients | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 756.00 | 8 333.00 | 8 423.00 | 16 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 393.00 | 81 139.00 | 12 254.00 | 93 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 638.00 | 80 214.00 | 8 423.00 | 88 638.00 |