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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 7 892.00 | 19 647.00 | 27 539.00 |
040 Immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 675.00 | 7 892.00 | 224 783.00 | 232 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
060 Stock marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
084 Disponibilités | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
110 Total général Actif | 293 004.00 | 7 892.00 | 285 112.00 | 293 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 827.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 122.00 | | | 208 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
230 Autres produits | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 419.00 | | | 232 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
242 Autres charges externes. | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
252 Charges sociales | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 522.00 | | | 214 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 094.00 | | | 17 094.00 |