| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 829.00 | 14 006.00 | 19 823.00 | 33 829.00 |
040 Immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 966.00 | 14 006.00 | 224 960.00 | 238 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
060 Stock marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
110 Total général Actif | 292 758.00 | 14 006.00 | 278 752.00 | 292 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 232.00 | | | 224 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 585.00 | | | 248 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
252 Charges sociales | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 932.00 | | | 15 932.00 |