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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 854.00 | 21 475.00 | 16 379.00 | 37 854.00 |
040 Immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 168.00 | 21 475.00 | 221 693.00 | 243 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
060 Stock marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
110 Total général Actif | 339 358.00 | 21 475.00 | 317 883.00 | 339 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 878.00 | | | 206 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 531.00 | | | 242 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
252 Charges sociales | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 995.00 | | | 216 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 137.00 | | | 23 137.00 |