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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 18 119.00 | 18 409.00 | 36 528.00 |
040 Immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 792.00 | 18 119.00 | 223 673.00 | 241 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
060 Stock marchandises | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
110 Total général Actif | 323 410.00 | 18 119.00 | 305 291.00 | 323 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 057.00 | | | 219 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 298.00 | | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
252 Charges sociales | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 278.00 | | | 2 278.00 |