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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 3 530.00 | 1 160.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226.00 | 3 083.00 | 2 143.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 059.00 | 6 613.00 | 13 446.00 | 20 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 953.00 | | 840 953.00 | 840 953.00 |
BZ Autres créances | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CF Disponibilités | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 769.00 | | 1 080 769.00 | 1 080 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 829.00 | 6 613.00 | 1 094 215.00 | 1 100 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
DH Report à nouveau | | 53 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 196.00 | 113 961.00 | | 148 196.00 |
DL TOTAL (I) | 435 766.00 | 287 570.00 | | 435 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 19 511.00 | | 21 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 276.00 | 342 547.00 | | 633 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 449.00 | 362 058.00 | | 658 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 215.00 | 649 628.00 | | 1 094 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 449.00 | 362 058.00 | | 658 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 040.00 | | 2 944 040.00 | 2 944 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 606.00 | 29 627.00 | | 27 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 405.00 | 1 933 825.00 | | 2 947 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 209.00 | 1 819 864.00 | | 2 799 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 196.00 | 113 961.00 | | 148 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 698.00 | | 2 361.00 | 17 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | | 882.00 | 4 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | 1 479.00 | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 3 563.00 | 6 613.00 | 3 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 2 345.00 | 3 530.00 | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 218.00 | 3 083.00 | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 840 953.00 | | | 840 953.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 053.00 | 931 146.00 | 8 907.00 | 940 053.00 |
VW T.V.A. | 207 103.00 | 207 103.00 | | 207 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 449.00 | 658 449.00 | | 658 449.00 |