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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 098.00 | 7 941.00 | 6 157.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 845.00 | 10 941.00 | 24 904.00 | 35 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 268.00 | | 1 340 268.00 | 1 340 268.00 |
BZ Autres créances | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
CF Disponibilités | 456 060.00 | | 456 060.00 | 456 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 685.00 | | 1 898 685.00 | 1 898 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 530.00 | 10 941.00 | 1 923 589.00 | 1 934 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 469 536.00 | 314 766.00 | | 469 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 263.00 | 154 770.00 | | 216 263.00 |
DL TOTAL (I) | 806 798.00 | 590 536.00 | | 806 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 570.00 | 3 647.00 | | 33 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 478.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 855.00 | 611 165.00 | | 1 074 855.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 791.00 | 615 290.00 | | 1 116 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 589.00 | 1 205 826.00 | | 1 923 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 615 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 009 173.00 | | 5 009 173.00 | 5 009 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 173.00 | | 5 009 173.00 | 5 009 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 827.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 827.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -827.00 | | -1 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 026.00 | 12 672.00 | | 42 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 811.00 | 3 694 820.00 | | 5 022 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 548.00 | 3 540 050.00 | | 4 806 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 263.00 | 154 770.00 | | 216 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 011.00 | | 8 522.00 | 30 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 35 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 14 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | 3 500.00 | 13 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | 5 022.00 | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677.00 | 4 951.00 | 2 688.00 | 8 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | 4 951.00 | 2 688.00 | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 997.00 | 350 997.00 | | 350 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 908.00 | 371 908.00 | | 371 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 268.00 | 1 340 268.00 | | 1 340 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 144.00 | 1 442 625.00 | 14 519.00 | 1 457 144.00 |
VW T.V.A. | 338 302.00 | 338 302.00 | | 338 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 791.00 | 1 116 791.00 | | 1 116 791.00 |